72938266B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.43 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
124,474,587 元
單位淨值
7.46
受益人數
14
本月申購總金額
975,222 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| AGNC INVESTMENT CORP 1 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| CHS INC 1 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| RITHM CAPITAL CORP 3 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| KEYCORP | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| FLAGSTAR BANK NA | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| AGNC INVESTMENT CORP 3 | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.63% |
| — |
| 未提供 |
| ANNALY CAPITAL MGMT 1 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| FIFTH THIRD BANCORP 1 | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| ANNALY CAPITAL MGMT 3 | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| AGNC INVESTMENT CORP 4 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 3 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 2 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 1 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| ALLSTATE CORP | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| iShares優先股與收益證券ETF | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| ATHENE HOLDING LTD 2 | 未提供 | +4.5% | — | 未提供 |
| STRATEGY INC | 未提供 | +7.93% | — | 未提供 |
| CITIGROUP CAPITAL XIII | 未提供 | +9.72% | — | 未提供 |