JANSVAI · ISIN IE0001256803
野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
47.71 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.98%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+4.26%
3M NAV Return
-1.36%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+8.43%
1Y NAV Return
+10.98%
3Y 年化 NAV Return
+15.96%
5Y 年化 NAV Return
+6%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
16.5215
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.4384
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.9946
— · n=748 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5986
— · n=748 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.7777
— · n=1248 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0759
— · n=1248 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Commercial Metals | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| Axis Capital | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| Titan Machinery | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| Magnolia Oil & Gas | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| Lamar Advertising | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| ICU Medical | 未提供 | +2.96% | — | 未提供 |
| Fox | 未提供 | +2.96% | — | 未提供 |
| Alliant Energy | 未提供 | +3.02% |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Business First Bancshares | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| Littelfuse | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市