17600534A
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最新 NAV
115.26 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+101.64%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-9.25%
3M NAV Return
+30.38%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+76.4%
1Y NAV Return
+101.64%
3Y 年化 NAV Return
+56.6%
5Y 年化 NAV Return
+38.63%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
50.6742
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.9555
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
38.6175
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7216
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
35.646
— · n=1158 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.1384
— · n=1158 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
22,864,713,442 元
單位淨值
127.01
受益人數
7,475
本月申購總金額
968,204,572 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 力積電 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| 雙鴻 | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| 波若威 | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 華邦電 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 信昌電 | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| 光聖 | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| 文曄 | 未提供 | +4.43% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +4.84% | — | 未提供 |
| 禾伸堂 | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +5.98% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +6.51% | — | 未提供 |
| 聯茂 | 未提供 | +7.03% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市