38486708D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.9602 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+16.78%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+1.22%
3M NAV Return
+13.96%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+15.13%
1Y NAV Return
+16.78%
3Y 年化 NAV Return
+14.26%
5Y 年化 NAV Return
+3.53%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
18.0195
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.0018
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.56
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7177
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.5356
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0089
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球關鍵生技基金N-美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,200,974 元
單位淨值
435.1238
受益人數
2
本月申購總金額
742,864 元
本月買回總金額
23,322 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare公司 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| 羅賓漢市場公司 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| 比特幣基地全球公司 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| 帕蘭提爾科技公司 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| Bridgebio製藥公司 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 聯合健康集團公司 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| Insmed公司 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 查爾斯河實驗室國際公司 | 未提供 | +1.83% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 吉利德科學公司 | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| 必治妥施貴寶公司 | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 伊魯米納公司 | 未提供 | +3.07% | — | 未提供 |
| Halozyme治療公司 | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| 革命醫藥公司 | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| 默克藥廠 | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| 那提拉公司 | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| 嬌生公司 | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| 10X Genomics公司 | 未提供 | +5.24% | — | 未提供 |
| 莫德納公司 | 未提供 | +7.98% | — | 未提供 |
| 禮來公司 | 未提供 | +8.2% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普生技ETF | 未提供 | +12.74% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市