00509240B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.2 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
8,944,337,271 元
單位淨值
12.53
受益人數
637
本月申購總金額
960,683,079 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| CIEN 0 09/15/31 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| Crowdstrike Holdings | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| NBIS 0 1/2 02/15/30 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| APPLIED MATERIALS IN | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| MKSI 1 1/4 06/01/30 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.22% |
| — |
| 未提供 |
| MTSI 0 12/15/29 | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| WEC 3 3/8 06/01/28 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| ELI LILLY & CO | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| GOOGL 6 1/4 | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| CITIGROUP INC | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| CELESTICA INC | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| AMPHENOL CORP | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| WELL 3 1/8 07/15/29 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| HPE 7.625 09/01/27 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| MCHP 7 1/2 03/15/28 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +4.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市