14693593A
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最新 NAV
61.87 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+29.35%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+4.55%
3M NAV Return
+10.15%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+18.94%
1Y NAV Return
+29.35%
3Y 年化 NAV Return
+16.46%
5Y 年化 NAV Return
+6.88%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.5318
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.8626
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
19.3457
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8378
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.8714
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2916
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,738,926,624 元
單位淨值
58.9
受益人數
1,298
本月申購總金額
38,865,765 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| INSMED INC | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| HALOZYME THERAPEUTI | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| AGILENT TECHNOLOGIE | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| ROYALTY PHARMA PLC- | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| MERCK & CO. INC. | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| IQVIA Holdings Inc | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.47% |
| — |
| 未提供 |
| WATERS CORP | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| PROTAGONIST THERAPEU | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| Roivant Sciences Ltd | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| ARGENX SE - ADR | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| GUARDANT HEALTH INC | 未提供 | +2.64% | — | 未提供 |
| REVOLUTION MEDICINES | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| ILLUMINA INC | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| REGENERON PHARMACEU | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| MODERNA INC | 未提供 | +4.61% | — | 未提供 |
| AMGEN INC | 未提供 | +5.33% | — | 未提供 |
| GILEAD SCIENCES INC | 未提供 | +5.69% | — | 未提供 |
| VERTEX PHARMACEUTIC | 未提供 | +7.39% | — | 未提供 |