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最新 NAV
10 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
+0%
3M NAV Return
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6M NAV Return
—
YTD NAV Return
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1Y NAV Return
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3Y 年化 NAV Return
+0%
5Y 年化 NAV Return
+0%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
0
— · n=180 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
0
— · n=633 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
0
— · n=890 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
0 元
單位淨值
10
受益人數
0
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| 小米集團-W | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| 山東黃金 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| 新易盛 | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| 中控技術 | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| 魯門特姆控股公司 | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 三環集團 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 鼎泰高科 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月9日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 興森科技 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| 長飛光纖 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| 瀾起科技 | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| 中際旭創 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| 生益科技 | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.23% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| 美的集團 | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| 拓荊科技 | 未提供 | +4.77% | — | 未提供 |
| 源杰科技 | 未提供 | +4.78% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.47% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市