38654486G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
18.32 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.14%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-0.05%
3M NAV Return
-2.03%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.45%
1Y NAV Return
-2.14%
3Y 年化 NAV Return
+4.73%
5Y 年化 NAV Return
+0.5%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.6666
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.0295
— · n=653 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.2912
— · n=1123 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
144,088,879 元
單位淨值
86.93
受益人數
23
本月申購總金額
1,319,739 元
本月買回總金額
279,390 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| OPAL BIDCO SAS SER REGS 5.500000 % 31MAR2032 | 未提供 | +0.38% | — | 未提供 |
| COSTA RICA GOVERNMENT SER REGS 5.4995 % 21-NOV- | 未提供 | +0.39% | — | 未提供 |
| FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032 | 未提供 | +0.4% | — | 未提供 |
| AB SICAV I-EM LC CR D-SA USD | 未提供 | +0.4% | — | 未提供 |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC SER REGS (REG S) 7.534% | 未提供 | +0.43% | — | 未提供 |
| DISH DBS CORP SER 144A (REG) 5.75% 01DEC2028 | 未提供 | +0.44% | — | 未提供 |
| AB SICAV I-US HIGH YLD-S | 未提供 | +0.66% | — | 未提供 |
資料日期：2026年7月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年7月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
| 未提供 |
| +0.78% |
| — |
| 未提供 |
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 | 未提供 | +0.89% | — | 未提供 |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |