25612029A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
176.94 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+100.79%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-10.6%
3M NAV Return
+23.2%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+81.16%
1Y NAV Return
+100.79%
3Y 年化 NAV Return
+63.18%
5Y 年化 NAV Return
+34.39%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
45.8122
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
3.1492
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
31.6802
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
2.3167
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
27.745
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.2749
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基台灣精五門基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
5,251,500,676 元
單位淨值
197.93
受益人數
883
本月申購總金額
527,421,616 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻勁 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| 光寶科 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 萬潤 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 富喬 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +3.79% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| 景碩 | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.16% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.47% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.85% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.93% | — | 未提供 |