ABUSHYPAAUSD · ISIN LU1120829301
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
11.81 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+0.65%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.38%
3M NAV Return
-1.12%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.02%
1Y NAV Return
+0.65%
3Y 年化 NAV Return
+7.81%
5Y 年化 NAV Return
+2.61%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.5017
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-3.0645
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.8303
— · n=730 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.1545
— · n=730 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.6227
— · n=1009 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.123
— · n=1009 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
207.87 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Alliant Holdings Intermediate/Alliant Holdings Co-Issuer 6.75%, 04/15/28 | 未提供 | +0.52% | — | 未提供 |
| Alcoa Nederland Holding 4.125%, 03/31/29 | 未提供 | +0.53% | — | 未提供 |
| Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance 2 PLC/Howden US Refinance 7.25%, 02/15/31 | 未提供 | +0.53% | — | 未提供 |
| Antero Midstream Partners/Antero Midstream Finance 5.375%, 06/15/29 | 未提供 | +0.55% | — | 未提供 |
| Bombardier, Inc. 7.45%, 05/01/34 | 未提供 | +0.57% | — | 未提供 |
| 1261229 BC Ltd. 10.00%, 04/15/32 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| DISH DBS Corp. 5.75%, 12/01/28 | 未提供 | +0.62% | — |
資料日期：2025年11月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| NCL Corp., Ltd. 5.875%, 01/15/31 | 未提供 | +0.73% | — | 未提供 |
| Sopaipilla Investor LLC 7.534%, 11/30/48 | 未提供 | +0.79% | — | 未提供 |
| Asurion/Asurion Co-Issuer 8.00%, 12/31/32 | 未提供 | +0.79% | — | 未提供 |