26203542A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
25.53 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+30.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-9.63%
3M NAV Return
+3.95%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+30.79%
1Y NAV Return
+30.39%
3Y 年化 NAV Return
+31.92%
5Y 年化 NAV Return
+14.97%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
32.6714
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.206
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.1941
— · n=684 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5387
— · n=684 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.9949
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.7064
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰新興市場基金-新台幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
991,207,976 元
單位淨值
28.23
受益人數
1,971
本月申購總金額
9,732,155 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ISUPETASYS CO | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| CCB-H | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| HYOSUNG HEAVY IN | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| 健鼎 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +1.55% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| Western Digital | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| WUS PRINTED-A | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| 台塑化 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOL | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICO-A | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +4.46% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRO | 未提供 | +4.62% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRON | 未提供 | +6.15% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.39% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市