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最新 NAV
17.23 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.66%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-4.33%
3M NAV Return
+9.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+17.13%
1Y NAV Return
+18.66%
3Y 年化 NAV Return
+19.96%
5Y 年化 NAV Return
+11.5%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
24.4654
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9958
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.2759
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0318
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.6738
— · n=920 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8147
— · n=920 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
350,234,531 元
單位淨值
18.01
受益人數
1
本月申購總金額
90,000,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| 那提拉公司 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| Datadog Inc | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| ILLUMINA INC | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| PALO ALTO NETWORKS | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| 禮來 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| iShares全球100 ETF | 未提供 | +1.43% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| HA Sustainable Infrastructure | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| Dell Technologies Inc | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| Apple | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| MICROSOFT | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| 博通有限公司 | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| 超微半導體公司 | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC | 未提供 | +4.02% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV | 未提供 | +5.02% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +5.8% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 未提供 | +6.35% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市