ABIGFSUSD · ISIN LU0430679406
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
23.29 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-13.85%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.04%
3M NAV Return
-5.49%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-13.34%
1Y NAV Return
-13.85%
3Y 年化 NAV Return
+3.75%
5Y 年化 NAV Return
+0.55%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
18.8389
— · n=229 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.0024
— · n=229 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.9479
— · n=685 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.0161
— · n=685 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.4923
— · n=1141 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2192
— · n=1141 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-印度成長基金S級別美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
96.4 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Cummins India Ltd. | 未提供 | +2.89% | — | 未提供 |
| Union Bank of India Ltd. | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| Nestle India Ltd. | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| TVS Motor Co. | 未提供 | +3.31% | — | 未提供 |
| Multi Commodity Exchange of India | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| Bharti Airtel Ltd. | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| Sun Pharmaceutical Industries | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.69% |
| — |
| 未提供 |
| Reliance Industries Ltd. | 未提供 | +7.28% | — | 未提供 |
| ICICI Bank Ltd. | 未提供 | +7.78% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市