828785 · ISIN LU0098994485
瑞銀證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
25,132 日圓
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+19.09%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-1.35%
3M NAV Return
+3.77%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+16.32%
1Y NAV Return
+19.09%
3Y 年化 NAV Return
+20.29%
5Y 年化 NAV Return
+13.52%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.1555
— · n=232 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.1048
— · n=698 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.587
— · n=1168 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
21,618.2 百萬 JPY
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 未提供 | +9.36% | — | 未提供 |
| Tokyo Electron Ltd | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 未提供 | +5.42% | — | 未提供 |
| Keyence Corp | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| Sony Group Corp | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |
| ITOCHU Corp | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| Advantest Corp | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.68% |
| — |
| 未提供 |
| Fast Retailing Co Ltd | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市