92017794
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最新 NAV
206.22 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+78.86%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-11.3%
3M NAV Return
+23.87%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+64.54%
1Y NAV Return
+78.86%
3Y 年化 NAV Return
+42.76%
5Y 年化 NAV Return
+25.05%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
50.7784
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.1751
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
36.833
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3304
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
31.6251
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8084
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐龍騰電子基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,796,091,393 元
單位淨值
232.5
受益人數
2,424
本月申購總金額
12,493,825 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 富喬 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| 台表科 | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 創新服務 | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| 邁科 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| 華邦電 | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 創意 | 未提供 | +3.18% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| 力積電 | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| 聯茂 | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +4.48% | — | 未提供 |
| 景碩 | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +4.94% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +5.12% | — | 未提供 |
| 世芯-KY | 未提供 | +5.42% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.84% | — | 未提供 |