72956685A
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最新 NAV
21.27 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+37.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-4.96%
3M NAV Return
+6.67%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+30.25%
1Y NAV Return
+37.23%
3Y 年化 NAV Return
+22.64%
5Y 年化 NAV Return
+13.97%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
24.6627
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.4502
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.4808
— · n=721 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2642
— · n=721 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
14.789
— · n=1205 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.882
— · n=1205 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
537,739,533 元
單位淨值
22.55
受益人數
933
本月申購總金額
5,004,899 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| TIME DOTCOM BHD | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| ROHM CO LTD | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 欣銓 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 未提供 | +2.42% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| AMGEN INC | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| JAPAN TOBACCO INC | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| 漢唐 | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| samsung electronics co ltd(005930 KS) | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| 廣達 | 未提供 | +3.75% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市