92003102
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
622.91 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+98.94%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-10.38%
3M NAV Return
+21.81%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+89.14%
1Y NAV Return
+98.94%
3Y 年化 NAV Return
+58.93%
5Y 年化 NAV Return
+35.67%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
50.0564
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.9153
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
35.525
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.9199
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
32.0393
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.1555
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
13,507,541,235 元
單位淨值
695.04
受益人數
5,125
本月申購總金額
348,802,095 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 光聖 | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 緯創 | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| 華新科 | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| 強茂 | 未提供 | +4.66% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +4.92% | — | 未提供 |
| 光寶科 | 未提供 | +5.37% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +6.04% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.64% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +6.65% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.88% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +7.4% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +7.77% | — | 未提供 |