42549228D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
26.7224 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+16.74%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-7.7%
3M NAV Return
+8.9%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+21.46%
1Y NAV Return
+16.74%
3Y 年化 NAV Return
+30.61%
5Y 年化 NAV Return
+8.49%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
34.2738
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.5723
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.7552
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1857
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.36
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2171
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,772,962,295 元
單位淨值
924.22
受益人數
13
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| 泰瑞達公司 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| Ibiden Co Ltd | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| Cloudflare公司 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| ServiceNow Inc | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| 維諦技術控股公司 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +1.44% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| 布魯姆能源公司 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| 蘋果公司 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| 晟碟公司（德拉瓦州） | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| 微軟 | 未提供 | +3.18% | — | 未提供 |
| ALPHABET 公司 | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| 魯門特姆控股公司 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| 輝達 | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| 美光科技公司 | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| 超微半導體公司 | 未提供 | +4.36% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市