48681504D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
1.8746 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.31%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-3.47%
3M NAV Return
+2.25%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+9.39%
1Y NAV Return
+6.31%
3Y 年化 NAV Return
+16.08%
5Y 年化 NAV Return
+7.59%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
14.3604
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
12.8793
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
12.8253
— · n=1132 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
14,254,754 元
單位淨值
43.171
受益人數
7
本月申購總金額
279,946 元
本月買回總金額
12,420 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)C-累積 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| iShares核心高股利ETF | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| 復華華人世紀基金 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 未提供 |
資料日期：2026年10月26日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月26日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.87% |
| — |
| 未提供 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| iShares亞洲50指數ETF | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +3.18% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| State Street SPDR歐洲STOXX 50指數ETF | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場美元C-累積 | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| Vanguard全世界股票ETF | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +5.36% | — | 未提供 |
| Vanguard標普500指數ETF | 未提供 | +10.15% | — | 未提供 |
| iShares核心標普500指數ETF | 未提供 | +11.09% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市