00506172A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.24 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
155,649,705 元
單位淨值
13.22
受益人數
6
本月申購總金額
12,726,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| Franklin美國大型多因子指數ETF | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| CISCO SYSTEMS INC | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| RELX PLC | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| AT&T INC | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| Franklin國際低波動高股利指數ETF | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| China Hongqiao Group Ltd | 未提供 | +1.3% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| KDDI CORP | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| IBERDROLA SA | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| 法國公債OAT | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| 英國公債 | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 未提供 | +4.71% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博可轉換證券ETF | 未提供 | +5.54% | — | 未提供 |
| PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF | 未提供 | +7.16% | — | 未提供 |
| 復華華人世紀基金 | 未提供 | +8.29% | — | 未提供 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 未提供 | +8.82% | — | 未提供 |
| VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF | 未提供 | +10.41% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市