72967971C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.8 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-8.47%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-1.73%
3M NAV Return
-5.43%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-7.06%
1Y NAV Return
-8.47%
3Y 年化 NAV Return
+3.97%
5Y 年化 NAV Return
-1.38%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
5.1356
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-2.791
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.7956
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.1615
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
7.5505
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.7573
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
26,507,977 元
單位淨值
348.6662
受益人數
11
本月申購總金額
136,418 元
本月買回總金額
4,295 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| NORTHWEST NATURAL HOLDI VAR 15SEP2055 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC PFD | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CO PFD | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY PFD | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| ASSOC BANC-CORP PFD | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| TPG OPERATING GROUP II PFD | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO PFD | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| TELEPHONE & DATA SYS PFD | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +1.63% |
| — |
| 未提供 |
| ASSURANT INC PFD | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| ENTERGY ARKANSAS LLC PFD | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP PFD | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| CMS ENERGY CORP PFD | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| CENTERPOINT ENERGY INC SER B VAR 15FEB2055 | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC PFD | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| KKR GROUP FIN CO IX LLC PFD | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| T-MOBILE USA INC PFD | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| ATHENE HOLDING LTD PFD_ | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL PFD | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| SEMPRA PFD | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| BROOKFIELD RENEWABLE PAR PREF | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |