STLU · ISIN SG9999002455
台新證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
2.53 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-3.62%
3M NAV Return
-6.16%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+14.81%
1Y NAV Return
+12.41%
3Y 年化 NAV Return
+3.55%
5Y 年化 NAV Return
-2.35%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
25.2721
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.63
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.9454
— · n=649 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0156
— · n=649 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.8667
— · n=1119 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.331
— · n=1119 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金泰國基金(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL PATTANA PCL | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| KRUNG THAI BANK PCL | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | 未提供 | +4.69% | — | 未提供 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | 未提供 | +5.31% | — | 未提供 |
| CP ALL PCL | 未提供 | +6.27% | — | 未提供 |
| GULF DEVELOPMENT PCL | 未提供 | +7.65% | — | 未提供 |
| PTT PCL | 未提供 |
資料日期：2026年10月22日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月22日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +8.28% |
| — |
| 未提供 |
| ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL | 未提供 | +9% | — | 未提供 |
| DELTA ELECTRONICS THAI PCL | 未提供 | +18.25% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市