BLKMUPAA · ISIN LU0011847091
貝萊德證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
217.69 英鎊
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+8.61%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.05%
3M NAV Return
+18.01%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.05%
1Y NAV Return
+8.61%
3Y 年化 NAV Return
+3.78%
5Y 年化 NAV Return
+7.63%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.5377
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.8145
— · n=748 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.7366
— · n=1243 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德英國基金 A2 英鎊 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 未提供 | +4.03% | — | 未提供 |
| COMPASS GROUP PLC | 未提供 | +4.36% | — | 未提供 |
| RELX PLC | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| NEXT PLC | 未提供 | +4.84% | — | 未提供 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 未提供 | +5.27% | — | 未提供 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 未提供 | +5.51% | — | 未提供 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 未提供 | +5.88% | — | 未提供 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 未提供 |
資料日期：2021年1月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2021年1月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +6.28% |
| — |
| 未提供 |
| ASTRAZENECA PLC | 未提供 | +7.83% | — | 未提供 |
| SHELL PLC | 未提供 | +8.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市