42527673A
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最新 NAV
21.51 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.61%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月24日
1M NAV Return
+2.92%
3M NAV Return
-2.4%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.56%
1Y NAV Return
+3.61%
3Y 年化 NAV Return
+11.04%
5Y 年化 NAV Return
+7.19%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
12.411
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.272
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.8345
— · n=646 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6903
— · n=646 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.8672
— · n=1112 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4079
— · n=1112 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
131,825,363 元
單位淨值
20.74
受益人數
148
本月申購總金額
2,014,849 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Indxx航太與國防ETF | 未提供 | +0.56% | — | 未提供 |
| iShares羅素2000 ETF | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 華南永昌全球精品基金 | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| State Street SPDR工業精選行業ETF | 未提供 | +6.8% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +9.92% | — | 未提供 |
| State Street SPDR非必需消費精選行業ETF | 未提供 | +14.77% | — | 未提供 |
| State Street SPDR公用事業精選行業ETF | 未提供 | +15.53% | — | 未提供 |
| State Street SPDR必需性消費精選行業ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +16.41% |
| — |
| 未提供 |
| iShares美國房地產指數ETF | 未提供 | +20% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市