48925001B
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最新 NAV
11.33 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-15.26%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-5.43%
3M NAV Return
-3.33%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-15.26%
1Y NAV Return
-15.26%
3Y 年化 NAV Return
+3.56%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
39.5548
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.5507
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
34.0075
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0691
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
29.7584
— · n=898 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0951
— · n=898 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐全球關鍵資源基金_N類型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
835,204 元
單位淨值
11.91
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ENGIE | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| MP MATERIALS CORP | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| WILLDAN GROUP INC | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.68% |
| — |
| 未提供 |
| AMERESCO INC | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| ITRON INC | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| ENERSYS COM | 未提供 | +4.18% | — | 未提供 |
| ACUITY INC | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| ADVANCED ENERGY INDS COM | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| ALBEMARLE CORP | 未提供 | +4.73% | — | 未提供 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 未提供 | +4.93% | — | 未提供 |
| FIRST SOLAR INC | 未提供 | +5.01% | — | 未提供 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 未提供 | +7.81% | — | 未提供 |
| TESLA INC | 未提供 | +7.82% | — | 未提供 |
| ON Semiconductor Corp | 未提供 | +8.1% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +9.35% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市