01031298A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
285.52 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+81.34%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-11.3%
3M NAV Return
+20.48%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+66.75%
1Y NAV Return
+81.34%
3Y 年化 NAV Return
+45.02%
5Y 年化 NAV Return
+26.02%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
46.4489
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.4001
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
33.5485
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5174
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
28.2518
— · n=1161 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9429
— · n=1161 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
6,576,508,629 元
單位淨值
321.89
受益人數
513
本月申購總金額
24,788,176 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 景碩 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| 尖點 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| 臻鼎-KY | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| 世芯-KY | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| 力積電 | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 上詮 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +4.97% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.28% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +5.3% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.01% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +6.15% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +6.19% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +6.84% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +9.05% | — | 未提供 |