38639090A
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最新 NAV
35.22 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+91.52%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
-8.04%
3M NAV Return
+22.38%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+85.08%
1Y NAV Return
+91.52%
3Y 年化 NAV Return
+53.33%
5Y 年化 NAV Return
+19.96%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
39.0022
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
3.5081
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
28.3551
— · n=648 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
2.2413
— · n=648 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
25.7947
— · n=1106 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.833
— · n=1106 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
732,894,388 元
單位淨值
38.49
受益人數
611
本月申購總金額
16,965,401 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +2.28% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +4.1% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.23% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +6.63% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +6.75% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.5% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市