77211242D
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最新 NAV
11.2891 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.95%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-1.29%
3M NAV Return
-1.7%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.34%
1Y NAV Return
+0.95%
3Y 年化 NAV Return
+4.23%
5Y 年化 NAV Return
+1.42%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.0485
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.3979
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
2.3658
— · n=680 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2201
— · n=680 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
2.3928
— · n=1166 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.0783
— · n=1166 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
20,896,113 元
單位淨值
363.7849
受益人數
4
本月申購總金額
8,384 元
本月買回總金額
264 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SGLSJ 4 1/2 11/16/29 | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| ZHOSHK 5.98 01/30/28 | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| SASOL 5 1/2 03/18/31 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| QNBFB 5 7/8 02/11/31 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| AGRO 7 1/2 07/29/32 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| UPLLIN 4 1/2 03/08/28 | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| INGPHL 4 02/22/27 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| VIVENE 5 1/8 09/24/27 | 未提供 |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +2.05% |
| — |
| 未提供 |
| IHSHLD 6 1/4 11/29/28 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| JAPSP 7.95 05/12/31 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| MSSIN 5 5/8 07/11/29 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| ENOIGA 5 3/8 03/30/28 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| GLMTMO 11 05/20/27 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| TNEMAK 3 5/8 06/28/31 | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| TELVIS 6 5/8 01/15/40 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| AKBNK 7 7/8 09/04/35 | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| CPDEV 7.15 03/21/28 | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市