92029139
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
45.72 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+27.46%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年9月18日
1M NAV Return
-5.52%
3M NAV Return
+4.5%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+23.77%
1Y NAV Return
+27.46%
3Y 年化 NAV Return
+26.07%
5Y 年化 NAV Return
+13.92%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
23.5769
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.4901
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.0792
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5745
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.6707
— · n=1155 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8108
— · n=1155 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山亞太基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,454,165,227 元
單位淨值
48.26
受益人數
2,106
本月申購總金額
35,509,575 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| 鴻勁 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +1.42% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 未提供 | +2.89% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +6.6% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +8.31% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +9.96% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市