MJS · ISIN LU1670715975
富盛證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
65.19 歐元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+27.9%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-4.95%
3M NAV Return
+3.04%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+26.06%
1Y NAV Return
+27.9%
3Y 年化 NAV Return
+16.16%
5Y 年化 NAV Return
+10.57%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
19.4141
— · n=196 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.461
— · n=688 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.9052
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G日本小型股基金A(歐元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Credit Saison | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| Noritsu Koki | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| Mitsubishi Estate | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| Sparx Group | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| SBS Holdings | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| GO | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| Shiseido | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| Kioxia Holdings | 未提供 | +3% | — |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| Infroneer Holdings | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| Sumitomo Electric Industries | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市