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76861627C

台新新興富域國家債券基金(A累)美元

未提供 · 未提供 · 未提供

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最新 NAV

9.4102 美元

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

—

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月16日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年10月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

UNAVAILABLE

1M NAV Return

—

3M NAV Return

—

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

—

1Y NAV Return

—

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月16日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

131,608,854 元

單位淨值

292.9779

受益人數

7

本月申購總金額

158,695 元

本月買回總金額

5,000 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.12%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.15%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月16日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日：—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市

防守性消費+0.55%
金融服務+0.46%
能源+0.38%
健康護理+0.38%
基本物料+0.33%
工業+0.21%
周期性消費+0.2%
電訊服務+0.16%
公用+0.11%
房地產+0.03%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年1月18日 · Updated: 2023年1月18日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市

英國+2.58%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
歐洲不包含歐元區
+0.11%
美國+0.09%
歐元區+0.02%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年1月18日 · Updated: 2023年1月18日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

尹晟龢到任：2026年1月31日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年1月31日 · Updated: 2026年1月31日 · Provenance: VERIFIED