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最新 NAV
10.17 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年9月18日
1M NAV Return
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3M NAV Return
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6M NAV Return
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YTD NAV Return
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1Y NAV Return
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3Y 年化 NAV Return
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5Y 年化 NAV Return
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VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
0
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
0
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
0
— · n=1118 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
0 元
單位淨值
10.17
受益人數
0
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| VIVMARK RESIDENTIAL | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| WP Carey Inc | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| VORNADO REALTY TRUST | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月9日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.47% |
| — |
| 未提供 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| REGENCY CENTERS CORP | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| KLEPIERRE | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| GOODMAN GROUP | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| PROLOGIS INC | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 未提供 | +3.92% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +6.67% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +9.89% | — | 未提供 |