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最新 NAV
37.36 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+29.77%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-3.51%
3M NAV Return
+18.19%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+36.55%
1Y NAV Return
+29.77%
3Y 年化 NAV Return
+35.04%
5Y 年化 NAV Return
+13.97%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
28.4733
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.0266
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
28.2208
— · n=707 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2385
— · n=707 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
28.3938
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4625
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
4,038,338,188 元
單位淨值
38.96
受益人數
2,045
本月申購總金額
130,800,218 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| AMBARELLA INC | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| CREDO TECHNOLOGY | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| ANALOG DEVICES INC | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV-NY REG SHS | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.04% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| LAM RESEARCH CORP | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLO | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| ASTERA LABS INC | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| TEMPUS AI INC | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| Datadog Inc | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| EVERPURE INC-A | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| Palo Alto Networks Inc | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| Crowdstrike Holdings Inc | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +4.97% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市