42386152B
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最新 NAV
104.81 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+55.67%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-9.2%
3M NAV Return
+11.64%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+57.7%
1Y NAV Return
+55.67%
3Y 年化 NAV Return
+56.79%
5Y 年化 NAV Return
+20.8%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
338.5507
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1655
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
197.15
— · n=709 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2855
— · n=709 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
153.1919
— · n=1184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1145
— · n=1184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
7,320,020,354 元
單位淨值
3,685.2764
受益人數
160
本月申購總金額
346,832,865 元
本月買回總金額
10,929,101 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.25%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| NETSKOPE INC-CL A | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +2.25% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +5.21% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +5.34% | — | 未提供 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 未提供 | +5.61% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES.amd us | 未提供 | +5.8% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +6.44% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市