88253351A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
16.395 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
742,970,021 元
單位淨值
17.0739
受益人數
125
本月申購總金額
72,195,240 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| Vanguard資訊科技類股ETF | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| Sandisk Corp/DE | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| PIMCO投資級公司債券指數ETF | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| Intel Corp | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.66% |
| — |
| 未提供 |
| ALPHABET INC CLASS A | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| TSMC | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100 ETF | 未提供 | +3.41% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| State Street SPDR科技精選行業ETF | 未提供 | +5.54% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市