38582842C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
0.6308 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
758,728,032 元
單位淨值
20.4029
受益人數
14
本月申購總金額
127,406 元
本月買回總金額
4,015 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| 畢爾巴鄂比斯開銀行 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| 國民西敏集團公開有限公司 | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| UNION PACIFIC CORP | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| AT&T INC | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| 太空探索科技公司 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| 巨大 | 未提供 | +1.34% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| iShares美國公債ETF | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV-NY REG SHS | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| Meta平台公司 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| iShares MSCI加拿大ETF | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
| ISHARES EURO HY CORP BND | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +4.73% | — | 未提供 |