42399017D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
28.7062 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+8.63%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-4.2%
3M NAV Return
+3.83%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.17%
1Y NAV Return
+8.63%
3Y 年化 NAV Return
+21.76%
5Y 年化 NAV Return
+4.26%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
23.5082
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.2043
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
23.3042
— · n=708 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8096
— · n=708 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.6178
— · n=1179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0022
— · n=1179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
27,262,237 元
單位淨值
958.3115
受益人數
6
本月申購總金額
1,051,395 元
本月買回總金額
33,064 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AutoStore Holdings Ltd | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| Yokogawa Electric Corporation | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| NOVANTA INC | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| IPG Photonics Corporation | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 研華 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| Keyence Corp | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| THK CO LTD | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| COHERENT CORP | 未提供 | +1.63% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| Mitsubishi Electric Corp | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| DAIFUKU CO LTD | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| Jenoptik AG | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| Renishaw plc | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| Infineon Technologies AG | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| ILLUMINA INC | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| FUJI CORP | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市