31968075D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.1884 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
10,452,636 元
單位淨值
229.4558
受益人數
10
本月申購總金額
4,563 元
本月買回總金額
143 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AICNRA 5 3/4 06/15/33 | 未提供 | +0.78% | — | 未提供 |
| KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 未提供 | +0.78% | — | 未提供 |
| RABKAS 4.959 06/05/30 | 未提供 | +0.79% | — | 未提供 |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 未提供 | +0.88% | — | 未提供 |
| CKHH 7.45 11/24/33 | 未提供 | +0.94% | — | 未提供 |
| SBIIN 5 01/17/29 | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| OCPMR 6.7 03/01/36 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.35% |
| — |
| 未提供 |
| POWFIN 3.95 04/23/30 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| ADSEZ 4 3/8 07/03/29 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |