IE00B2478W85 · ISIN IE00B2478W85
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
13.64 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.66%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.04%
3M NAV Return
-0.15%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.07%
1Y NAV Return
+0.66%
3Y 年化 NAV Return
+3.62%
5Y 年化 NAV Return
+1.22%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
1.7583
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.9821
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
1.8741
— · n=748 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.2495
— · n=748 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
2.157
— · n=1250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.3598
— · n=1250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年6月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| FNMA PASS THRU 30YR #BV5376 | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| FNMA PASS THRU 30YR #CA0694 | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| FNMA PASS THRU 30YR #CA0541 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| U S TREASURY INFLATE PROT BD | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| FNMA TBA 4.0% JUL 30YR | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| FNMA PASS THRU 30YR #BU4708 | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2022年1月12日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +6.4% |
| — |
| 未提供 |
| FNMA TBA 6.0% SEP 30YR | 未提供 | +6.6% | — | 未提供 |
| U S TREASURY NOTE | 未提供 | +8% | — | 未提供 |