42450034A
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最新 NAV
19.42 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+15.8%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年9月19日
1M NAV Return
+3.19%
3M NAV Return
+2.1%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.09%
1Y NAV Return
+15.8%
3Y 年化 NAV Return
+14.34%
5Y 年化 NAV Return
+7.75%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
11.8891
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.7297
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
12.7132
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1057
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
13.3563
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5287
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
541,676,028 元
單位淨值
18.79
受益人數
10
本月申購總金額
12,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| RYANAIR HOLDINGS PLC - ADR | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| CONOCOPHILLIPS | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| EQT CORP COM | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| CISCO SYSTEMS INC | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| DEUTSCHE BANK AG - REGD SHS | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| NN GROUP NV-W/I | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.47% |
| — |
| 未提供 |
| DSV A/S | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| MCKESSON CORP | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| NATIONAL GRID PLC | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING NV | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| SONY GROUP CORP | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| ANALOG DEVICES INC | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +4.26% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市