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最新 NAV
51.27 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+16.47%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+3.2%
3M NAV Return
+0.85%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.2%
1Y NAV Return
+16.47%
3Y 年化 NAV Return
+17.62%
5Y 年化 NAV Return
+7.19%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
14.0705
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.524
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.6267
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1575
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.3606
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3655
— · n=1128 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山全球中小基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
661,891,462 元
單位淨值
49.53
受益人數
1,176
本月申購總金額
6,261,617 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| EMCOR Group Inc | 未提供 | +1.01% | — | 未提供 |
| 玉山臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +1.01% | — | 未提供 |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| BRIDGEPOINT GROUP | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| VOYA FINANCIAL INC | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| COMMERCIAL METALS CO | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| HUBBELL INC | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.16% |
| — |
| 未提供 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| ACERINOX SA | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| iShares羅素2000 ETF | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普生技ETF | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市