18030553
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
89.32 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+63.2%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-10.78%
3M NAV Return
+7.81%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+58.06%
1Y NAV Return
+63.2%
3Y 年化 NAV Return
+38.24%
5Y 年化 NAV Return
+17.13%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
42.9964
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.0988
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
27.6913
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5078
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.8035
— · n=1158 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.74
— · n=1158 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一亞太基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,336,023,828 元
單位淨值
100.75
受益人數
1,920
本月申購總金額
25,678,512 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +1.5% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| TAIYO YUDEN CO LTD | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| TEKSCEND PHOTOMASK CORP | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES.amd us | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| samsung electronics co ltd(005930 KS) | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +6.43% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市