25593418E
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最新 NAV
11.9915 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-5.08%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.19%
3M NAV Return
-2.15%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-4.3%
1Y NAV Return
-5.08%
3Y 年化 NAV Return
+3.7%
5Y 年化 NAV Return
-0.16%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.5112
— · n=235 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.4685
— · n=702 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.4715
— · n=1174 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
46,321,691 元
單位淨值
56.8232
受益人數
8
本月申購總金額
75,659 元
本月買回總金額
16,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Celanese US Holdings Llc 6.6% | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 6.7 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| CVS Health Corp 7% | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| BP Capital Markets PLC 6.45% | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25% | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| Electricite de France SA 9.125% | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| Seaspan Corporation 5.5% | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| Samsonite Finco Sarl 4.375% |
| 未提供 |
| +1.2% |
| — |
| 未提供 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5% | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| Darling Global Finance Bv 4.5% | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市