88333046G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.5064 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
26,051,946 元
單位淨值
267.012
受益人數
3
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| BROWN & BROWN INC | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| BAT Capital Corp | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| Amphenol Corp | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| Met Tower Global Funding-1 | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| Wells Fargo & Co | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.25% |
| — |
| 未提供 |
| Met Tower Global Funding | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND-4 | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| Charter Communications Operating LLC / Charter | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| IBM International Capital Pte Ltd | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND-3 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| Waste Management Inc | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| Bank of America Corp | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND-2 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND-1 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| Black Hills Corp | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市