SIFU · ISIN SG9999002307
台新證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
1.8 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-10.13%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-0.66%
3M NAV Return
-3.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-6.2%
1Y NAV Return
-10.13%
3Y 年化 NAV Return
+5.8%
5Y 年化 NAV Return
+3.87%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.0156
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.7456
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.6705
— · n=663 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1332
— · n=663 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
18.365
— · n=1140 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0107
— · n=1140 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金印度基金A級別美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| QUALITY POWER ELECTRICAL EQU | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| LT FOODS LTD | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| KARUR VYSYA BANK LTD | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| BLACKBUCK LTD | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| HDFC BANK LIMITED | 未提供 |
資料日期：2026年10月21日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月21日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.12% |
| — |
| 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| ICICI BANK LTD | 未提供 | +7.19% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市