25674811
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最新 NAV
10.43 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+15.76%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-3.34%
3M NAV Return
-5.1%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.43%
1Y NAV Return
+15.76%
3Y 年化 NAV Return
+11.18%
5Y 年化 NAV Return
+14.85%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
25.9377
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7479
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.7393
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5337
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.2673
— · n=1127 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.706
— · n=1127 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山拉丁美洲基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
472,418,492 元
單位淨值
10.83
受益人數
1,438
本月申購總金額
6,110,736 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SUZANO SA | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| GERDAU SA-PREF | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| AXIA ENERGIA SA | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| BANCO DE CHILE | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| VIBRA ENERGIA SA | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.84% |
| — |
| 未提供 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| EMBRAER SA | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| CREDICORP LTD | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| ITAUSA SA | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 未提供 | +3.75% | — | 未提供 |
| VALE SA | 未提供 | +5.07% | — | 未提供 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 未提供 | +5.39% | — | 未提供 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 未提供 | +5.48% | — | 未提供 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 未提供 | +10.28% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市