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未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.9892 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-5.08%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.19%
3M NAV Return
-2.15%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-4.3%
1Y NAV Return
-5.08%
3Y 年化 NAV Return
+3.69%
5Y 年化 NAV Return
-0.17%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.493
— · n=235 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.4476
— · n=702 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.4813
— · n=1176 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
19,654,376 元
單位淨值
56.8124
受益人數
2
本月申購總金額
1,291,069 元
本月買回總金額
274,826 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BCECN 6 7/8 09/15/55 | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| DB 4 7/8 12/01/32 | 未提供 | +1.01% | — | 未提供 |
| LTMCI 7 5/8 01/07/31 | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| MAFUAE 7 7/8 PERP | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| CHTR 6.384 10/23/35 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| ROTHLF 7 09/11/34 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| ECPG 8 1/2 05/15/30 | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| MEX 6.05 01/11/40 | 未提供 |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.1% |
| — |
| 未提供 |
| ALMAIN 5 10/30/30 | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| FCFS 6 7/8 03/01/32 | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| VZ 6.05 05/14/58 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| TDG 6 01/15/33 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| BPLN 6.45 PERP | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| LEEREN 4 1/4 07/01/29 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| CVS 7 03/10/55 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| CE 6.6 11/15/28 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市