48708243
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最新 NAV
12.31 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+40.21%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.83%
3M NAV Return
+6.58%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+35.27%
1Y NAV Return
+40.21%
3Y 年化 NAV Return
+24.36%
5Y 年化 NAV Return
+5.97%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
24.9511
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.1568
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.656
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.285
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.2043
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2241
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大亞太成長基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,038,018,839 元
單位淨值
12.61
受益人數
3,001
本月申購總金額
5,755,149 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| TERUMO CORP | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| SONY GROUP CORP | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.29% |
| — |
| 未提供 |
| FAST RETAILING CO LTD | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| BHP GROUP LTD | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| FUJITSU LIMITED | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 未提供 | +4.18% | — | 未提供 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.73% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市