88269419I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
16.57 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+14.75%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.13%
3M NAV Return
+3.24%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+15.63%
1Y NAV Return
+14.75%
3Y 年化 NAV Return
+19.83%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
11.0552
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
9.2552
— · n=652 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
9.4286
— · n=920 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
37,749,146 元
單位淨值
32.6133
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 韓國產業銀行 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| 卡達能源 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| 國油資本有限公司 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| MDGH GMTN RSC Ltd | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| 印度進出口銀行 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| 雅保公司 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 賽默飛世爾科技有限公司 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +1.87% | — |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| Saudi Government Internation | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| 墨西哥政府國際債券 | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
| Vanguard全世界股票ETF | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| Global X國防科技ETF | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| Global X資料中心與數位基礎設施 ETF | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| Vanguard資訊科技類股ETF | 未提供 | +4.31% | — | 未提供 |
| State Street SPDR健康照護精選行業ETF | 未提供 | +4.33% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普全球天然資源指數ETF | 未提供 | +4.44% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| iShares未來人工智慧與科技ETF | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市