512728 · ISIN LU0070848113
瑞銀證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
789.51 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+11.98%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+5.12%
3M NAV Return
+4.14%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.2%
1Y NAV Return
+11.98%
3Y 年化 NAV Return
+17.52%
5Y 年化 NAV Return
+7.46%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.1845
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.6467
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.8359
— · n=725 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7911
— · n=725 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
18.2135
— · n=1214 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1847
— · n=1214 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
152.36 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce Inc | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| Ingersoll Rand Inc | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| International Flavors & Fragrances Inc | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| Capital One Financial Corp | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| UnitedHealth Group Inc | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| Walt Disney Co/The | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.63% |
| — |
| 未提供 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 未提供 | +4.24% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +8.14% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市